路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
最新淨值
58.97
0.01
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 0.43% | 2.46% | 6.44% | 9.46% | 14.55% | 13.26% | 32.46% | 131.53% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 58.97 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/19 | 58.96 | 0.1 | 0.17% |
| 2024/11/18 | 58.86 | 0.08 | 0.14% |
| 2024/11/15 | 58.78 | -0.15 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 58.93 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 58.94 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/12 | 58.93 | -0.15 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 59.08 | 0.05 | 0.08% |
| 2024/11/08 | 59.03 | 0.15 | 0.25% |
| 2024/11/07 | 58.88 | 0.18 | 0.31% |
| 2024/11/06 | 58.7 | 0.08 | 0.14% |
| 2024/11/05 | 58.62 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 58.62 | 0.06 | 0.1% |
| 2024/11/01 | 58.56 | -0.52 | -0.88% |
| 2024/10/31 | 59.08 | -0.08 | -0.14% |
| 2024/10/30 | 59.16 | 0.04 | 0.07% |
| 2024/10/29 | 59.12 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 59.14 | 0.06 | 0.1% |
| 2024/10/25 | 59.08 | 0.02 | 0.03% |
| 2024/10/24 | 59.06 | 0.09 | 0.15% |
| 2024/10/23 | 58.97 | -0.15 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 59.11 | -0.09 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 59.2 | -0.08 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 59.28 | 0.05 | 0.08% |
| 2024/10/17 | 59.23 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 59.25 | 0.06 | 0.1% |
| 2024/10/15 | 59.19 | 0.07 | 0.12% |
| 2024/10/14 | 59.12 | 0.05 | 0.08% |
| 2024/10/11 | 59.07 | 0.05 | 0.08% |
| 2024/10/10 | 59.02 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 2,210.35 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 南非幣
- 成立日期
- 2013/06/11
- 基金分類
- 美國非投資級債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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